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          [股票質押配資]銀華港股通精選股票發起式 : 關于銀華港股通精選股票型發起式證券投資基金基金合同生效

          2020-07-05 12:57:12 199 股票配資 銀華港股通精選股票發起式,:,關于銀華港股通精選股票型發起式

          銀華港股通精選股票發起式 : 關于銀華港股通精選股票型發起式證券投資基金基金合同生效

            時間:2020年04月02日 08:36:47 中財網  

           
          原標題:銀華港股通精選股票發起式 : 關于銀華港股通精選股票型發起式證券投資基金基金合同生效的公告

          
[股票質押配資]銀華港股通精選股票發起式 : 關于銀華港股通精選股票型發起式證券投資基金基金合同生效


          銀華基金管理股份有限公司關于銀華港股通精選股票型發起式證券

          投資基金基金合同生效的公告


          1.公告基本信息
          基金名稱銀華港股通精選股票型發起式證券投資基金
          基金簡稱銀華港股通精選股票發起式
          基金主代碼
          009017
          基金運作方式契約型開放式
          基金合同生效日
          2020年
          4月
          1日
          基金管理人名稱銀華基金管理股份有限公司
          基金托管人名稱中國銀行股份有限公司
          公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
          等法律法規以及《銀華港股通精選股票型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱
          “《基金合同》”)、《銀華港股通精選股票型發起式證券投資基金招募說明書》
          2.基金募集情況
          基金募集申請獲中國證監會注冊的文號證監許可【
          2020】209號
          基金募集期間自
          2020年
          3月
          26日

          2020年
          3月
          27日止
          驗資機構名稱普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
          募集資金劃入基金托管專戶的日期
          2020年
          3月
          31日
          募集有效認購總戶數(單位:戶)
          63
          募集期間凈認購金額(不含利息,單位:人民幣元)
          13,669,725.00
          認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元)
          212.44
          募集份額(單位:份)有效認購份額
          13,669,725.00
          利息結轉的份額
          212.44
          合計
          13,669,937.44
          募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況認購的基金份額(含利息轉份額,單位:
          份)
          10,000,200.02
          占基金總份額比例
          73.1547%
          其他需要說明的事項本基金管理人于
          2020年
          3月
          26日通過銷售機構認購本基金份額
          10,001,000.00元,認購費用為
          1,000.00元,折合本基金為
          10,000,000.00份(不含募集期利
          息結轉的份額)。以上固有資金作為本基金的發起資金,自本基金基金合同生效之日起,
          所認購的基金份額持有期限不少于三年
          募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況認購的基金份額(含利息轉份額,單位:
          份)
          1,516,698.94
          占基金總份額比例
          11.0951%
          募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件是
          向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期
          2020年
          4月
          1日

          注:(1)按照有關法律規定,本次基金募集期間所發生的律師費、會計師費、信息披露費
          等費用由基金管理人承擔,不從基金財產中列支。


          (2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間

          0至
          10萬份(含)。

          (3)本基金基金經理持有本基金份額總量的數量區間為
          50萬份至
          100萬份(含)。

          3.發起式基金發起資金持有份額情況
          項目持有份額總數持有份額占基金總份額比例發起份額
          總數發起份額占基金總份額比例發起份額承諾持有期限
          基金管理公司固有資金
          10,000,200.02 73.1547% 10,000,200.02 73.1547% 3年
          基金管理公司高級管理人員
          ----基
          金經理等人員
          ----基
          金管理公司股東
          ----其

          ----合

          10,000,200.02 73.1547% 10,000,200.02 73.1547% 3年
          4.其他需要提示的事項
          (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。

          (2)基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,具體業務辦
          理時間在申購開始公告中規定。

          基金管理人自基金合同生效之日起不超過
          3個月開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖回
          開始公告中規定。

          在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露
          辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

          基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。

          投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受
          的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

          (3)基金份額持有人應在《基金合同》生效后及時到銷售機構的網點進行交易確認單的查
          詢和打印,或通過本基金管理人的網站()或客戶服務電話(400-6783333,010-
          85186558)查詢交易確認情況。

          風險提示:
          本基金為發起式基金,本基金管理人運用固有資金認購本基金份額
          10,001,000.00元,認購
          費用為
          1,000.00元,折合本基金份額為
          10,000,000.00份(不含募集期利息結轉的份額)。

          本基金管理人認購本基金份額的持有期限自《基金合同》生效日起不少于
          3年,期間份額
          不能贖回?;鸸芾砣藢Ρ净鸬陌l起認購,并不代表對本基金的風險或收益的任何判斷、
          預測、推薦和保證,發起資金也不會用于彌補投資者的投資虧損,發起資金持有期限屆滿
          后,基金管理人可根據自身情況選擇是否繼續持有本基金,基金合同生效之日起三年后的
          對應自然日,若基金資產凈值低于
          2億元,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算
          并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。因此,投資者將面臨基金合同
          可能終止的不確定性風險。

          基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證


          本基金一定盈利,也不保證最低收益。當投資人贖回時,所得可能會高于或低于投資人先
          前所支付的金額。投資人應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件,自主
          判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。本基金的過往業績及其凈
          值高低并不預示其未來業績表現?;鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金
          業績表現的保證?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策
          后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

          特此公告。


          銀華基金管理股份有限公司
          2020年
          4月
          2日


            中財網

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